Hisoft ePoslovanje

Predogled negotovinskega prenosa

Kaj omogoča ta funkcionalnost

Predogled negotovinskega prenosa omogoča pripravo PDF-pregleda izbranih računov pred dejanskim prenosom v knjigovodstvo.

Predogled je namenjen preverjanju podatkov. Z njim preverite, ali so v izbor zajeti pravi računi in ali so prikazani zneski pravilni.

Predogled računov ne označi kot prenesene in jih ne zaklene.

Kje najdete predogled

V glavnem meniju odprite:

Prenos v knjigovodstvo

Na obrazcu nastavite filtre in izberite Negotovinski Predogled.

Lokacija menija Prenos v knjigovodstvo
Predogled pripravite na obrazcu Prenos v knjigovodstvo.

Preden začnete

Za pripravo predogleda morajo biti za podjetje nastavljeni konti za prenos v knjigovodstvo.

Za uporabo predogleda potrebujete dovoljenje za e-račune.

Postopek priprave predogleda

  1. Odprite Prenos v knjigovodstvo.
  2. Izberite obdobje, za katero želite pripraviti pregled.
  3. Po potrebi nastavite dodatne filtre po dokumentu, stranki ali artiklu.
  4. Izberite pregled podatkov.
  5. Izberite Negotovinski Predogled.
  6. Počakajte, da aplikacija pripravi PDF-datoteko.
  7. Odprite ali shranite PDF in preverite podatke.

Izbor dokumentov za predogled

Predogled lahko pripravite za:

  • Nepreneseni;
  • Preneseni;
  • Vsi.
Izbor pregleda podatkov Nepreneseni, Preneseni ali Vsi
Predogled lahko pripravite za neprenesene, prenesene ali vse račune.

To je uporabno, kadar želite preveriti stanje dokumentov brez dejanskega prenosa.

Za dejanski prenos izberite pregled Nepreneseni.

Razlika med predogledom in prenosom

Predogled

  • pripravi PDF-pregled;
  • ne označi računov kot prenesene;
  • ne zaklene računov;
  • ne izvede prenosa v knjigovodstvo.

Dejanski prenos

  • pripravi datoteko za prenos v knjigovodstvo;
  • označi vključene račune kot prenesene;
  • zaklene prenesene račune za običajno urejanje.

Kdaj uporabite predogled

Predogled uporabite predvsem:

  • pred dejanskim prenosom v knjigovodstvo;
  • za kontrolo računov v izbranem obdobju;
  • kadar želite preveriti, kateri računi bodo zajeti;
  • kadar računovodstvo želi pregled pred prenosom;
  • kadar niste prepričani, ali so filtri pravilno nastavljeni.

Pomembna opozorila

  • Predogled ni enak prenosu v knjigovodstvo.
  • Po predogledu računi niso označeni kot preneseni.
  • Po predogledu računi niso zaklenjeni.
  • Pred dejanskim prenosom preverite PDF-predogled.
  • Če je v predogledu preveč ali premalo računov, popravite filtre in predogled pripravite ponovno.
  • Če konti niso nastavljeni, predogleda ni mogoče pripraviti.

Pogoste težave

Predogled ne vsebuje nobenega računa

Preverite izbrano obdobje, pregled podatkov in dodatne filtre. Filtri so morda preveč omejujoči.

V predogledu je preveč računov

Preverite začetni in končni datum ter filtre po dokumentu, stranki in artiklu.

Predogled se ne pripravi

Preverite, ali so nastavljeni konti za prenos v knjigovodstvo in ali imate dovoljenje za e-račune.

Računi po predogledu niso označeni kot preneseni

To je pravilno. Predogled ne spremeni stanja računov. Status se spremeni šele pri dejanskem prenosu.

Po predogledu želim izvesti prenos

Če so podatki v PDF-ju pravilni, se vrnite na obrazec, izberite pregled Nepreneseni in izvedite dejanski prenos.

Povezana navodila